近日，阳光诺和、淮河能源等多家上市公司因回购事项披露了最新的前十大股东情况，不少机构2024年四季度的调仓思路浮出水面，除了涉及多家知名外资机构的加仓动向，还有多位知名基金经理的调仓操作，如朱少醒、万民远、孙彬等。
多家外资机构成新晋股东
哈森股份2024年12月31日公告显示，截至2024年12月11日，摩根士丹利国际股份有限公司和巴克莱银行成为该公司的新晋前十大流通股东，持股量分别为89.97万股、52.43万股。2024年三季度末，这两家外资机构尚未出现在哈森股份的前十大流通股东名单中。
晓鸣股份2024年12月24日公告显示，截至2024年12月19日，瑞银集团、巴克莱银行、摩根士丹利国际股份有限公司成为该公司的新晋前十大流通股东，持股量分别为92.18万股、63.79万股、59.38万股。2024年三季度末，这三家外资机构尚未出现在晓鸣股份的前十大流通股东名单中。
知名基金经理2024年四季度调仓忙
阳光诺和近日公告显示，截至2024年12月25日，由知名基金经理朱少醒管理的富国天惠精选成长混合（LOF）最新持仓300万股，与2024年三季度末的330万股相比有所减少；由知名基金经理万民远管理的融通健康产业灵活配置最新持仓255万股，较2024年三季度末的320万股相比有所减少；由知名基金经理池陈森管理的安信医药健康最新持仓171.80万股，与2024年三季度末的270.39万股相比同样有所减少。
淮河能源2024年12月31日公告显示，截至2024年12月16日，由知名基金经理孙彬管理的富国价值优势混合成为淮河能源的新晋前十大流通股东，持股量为3000万股。淮河能源2024年三季报显示，截至2024年三季度末，富国价值优势混合尚未出现在该公司的前十大流通股东中。
中国长城2024年12月31日公告显示，由基金经理刘慧影管理的诺安积极回报灵活配置混合成为中国长城新晋前十大流通股东，持股量为718.55万股。中国长城2024年三季报显示，截至2024年三季度末，诺安积极回报灵活配置混合尚未出现在该公司的前十大流通股东中。
对经济基本面改善持乐观态度
汇丰晋信基金表示，随着2024年9月一揽子政策的出台，未来或有望看到财政支出的提速。“再加上化债措施和地方专项债管理机制的优化，2025年或将看到从中央到地方更大力度地通过财政政策去支持消费和生产。”
中信保诚基金基金经理王睿表示，目前市场处于流动性尚可但经济数据尚需验证的真空期，经济相关的顺周期股票多表现不佳，市场的赚钱效应主要发生在对估值相对敏感的科技题材上。“我们属于对于宏观经济改善相对乐观的一派，认为顺周期龙头以及一些滞涨的低估值成长股没有获得短期资金的青睐，或需要时间验证。我们对于2025年的行情持积极态度，在业绩主线不够明确的情况下，低估值成长是性价比较高的方向。”
在中信保诚基金基金经理吴昊看来，在基本面拐点的一致预期形成前，权益市场可能维持震荡，结构性机会取决于流动性与风险偏好的共振，在风险偏好较低的时候， 资金可能增配利率和高股息资产；在风险偏好提升的阶段，资金可能增配事件催化的趋势主题或困境反转，权益市场的结构性机会可能围绕上述几个方向轮动。一旦基本面拐点的一致预期形成，偏内需顺周期的低位资产或将获得显著修复。
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